RESULTADOS PARA BUSCA RÁPIDA
EVENTOS DATA E LOCAL
São Paulo, maio de 2013
Encontro nacional de gestão de riscos 2013
Workshop São Paulo, abril de 2011
Cálculo das gregas para derivativos
Curso especial São Paulo, outubro de 2017
Derivativos: preço de opções, volatilidade, arbitragem e gerência de risco
Curso especial São Paulo, outubro de 2009
Modelagem de risco de renda fixa
Curso especial São Paulo, maio de 2009
Gestão de riscos corporativos
Curso especial São Paulo, novembro de 2017
Marcação a mercado para títulos no mercado brasileiro
Curso especial São Paulo, dezembro de 2017
Avaliação de performance, risco e seleção de fundos e gestor
Curso especial São Paulo, junho de 2018
Gerência de risco de crédito
Curso especial São Paulo, janeiro de 2018
Fundamentos dos mercados de câmbio e juros
Curso especial São Paulo, 18 e 19 de junho de 2008
Gestão de riscos no Brasil e a nova regulamentacão
Curso especial São Paulo, maio de 2010
Estratégias de hedge cambial com derivativos e sua contabilização

 

PUBLICAÇÕES
Livro
Gestão de riscos no Brasil
Livro
Modelagem, avaliação e proteção para risco operacional
Livro
Renda fixa e seus derivativos
Artigo
 A boa opção. [ pdf ]
Artigo
 A Princing model for sovereign debt. [ pdf ]
Artigo
 Classes de ativos no Brasil. [ pdf ]
Artigo
 Duração e convexidade. [ pdf ]
Artigo
 Estratégias de proteção no mercado futuro de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Estrutura a Termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. [ pdf ]
Artigo
 Gerência de risco de derivativos. [ pdf ]
Artigo
 Investimento externo via mercado futuro. [ pdf ]
Artigo
 Índice de renda fixa para o Brasil. [ pdf ]
Artigo
 Marcação a mercado no Brasil. [ resumo ]
Artigo
 Modelagem ALM. [ resumo ]
Artigo
 Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização. [ pdf ]
Artigo
 Notas de aula: cálculo de preço de opção aplicado ao mercado brasileiro. [ pdf ]
Artigo
 Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. [ pdf ]
Artigo
 Seguro contra imposto de renda das NTNDs usando opção de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Teste de modelos estatísticos da Estrutura a Termo no Brasil. [ resumo ]
Artigo
 Um modelo padrão para títulos indexados. [ pdf ]
Artigo
 VaR for indexed securities. [ resumo ]

 

 

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